Maak een Rolling Forecast Cashflow Statement

Nu markten krimpen en marges onder druk staan, worden managers gedwongen meer oog te hebben voor de interne bedrijfsvoering. Cost management is weer in zwang en besparingen zijn te realiseren door een efficiu00ebnt beheer van het werkkapitaal. Een goed voorbeeld hiervan is de onlangs aangekondigde actie van Ahold de betalingstermijn te willen verruimen van dertig naar zestig dagen. Een belangrijk deel van het werkkapitaal wordt gevormd door uw liquiditeitspositie! Hoe bepaalt u ook al weer de omvang en samenstelling van deze positie in de tijd?